2.2万亿基金重仓股揭晓：茅台的身旁不止“宁王”

华尔街见闻2023-07-22

白酒股们的“危机”来了一个位置看似高枕无忧时，往往是它被颠覆的开始。在公募基金的投资历史上，屡屡出现这样的案例。但这种案例在过去5年内都不曾上演。茅台是永远的第一，哪怕势头如宁王（宁德时代），也不能真正撼动其地位。但最新公布的二季报，确确实实的呈现出了一些不可忽视的线索。它们是谁？它们来自哪里？它们会否颠覆现有的格局？总盘子6.2万亿元根据Wind提供的数据，2023年二季报里，全部基金合计持有...

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精彩评论

至诚之道可以前知
2023-07-23
至诚之道可以前知
十大重仓股，都是出货中，下跌趋势。
梓坚
2023-07-23
梓坚
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src=\"https://static.tigerbbs.com/db5f527fe94de1c2f1e5fd75b9a971dc\" tg-width=\"640\" tg-height=\"325\"/>而以微小差距紧跟前十名的<a href=\"https://laohu8.com/S/300308\">中际旭创</a>，也是这一方向。而它上季度持股总市值仅能排到80名开外。这算是“火箭速度”的提升了。信息显示，中际旭创是数据中心光模块供应商，主要致力于高端光通信收发模块的研发、设计、封装、测试和销售，产品服务于云计算数据中心、数据通信、5G无线网络、电信传输和固网接入等领域的国内外客户。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/b33b15ae01c731c07065dbc235c09b4e\" tg-width=\"640\" tg-height=\"320\"/>如果按照持股总市值增长排序，中兴通讯、中际旭创、恒瑞医药、<a href=\"https://laohu8.com/S/601138\">工业富联</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/002371\">北方华创</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/300502\">新易盛</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/000333\">美的集团</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/300394\">天孚通信</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/688036\">传音控股</a>和<a href=\"https://laohu8.com/S/000977\">浪潮信息</a>可以排入前十。可以发现，其中通信股、电子股、计算机合计占去了绝大部分。半导体新股获追捧还有一些个股1季度并未被重仓，却在2季度被许多基金齐齐纳入重仓股。其中持股总市值最高的是中科飞测。这只个股5月才刚上市。2季度末已有至少23只基金重仓了它，合计持股总市值接近8.7亿。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/372dbc7463c93545e4f1d4338d3ebc1b\" tg-width=\"640\" tg-height=\"55\"/>信息显示，重仓这一个股的基金包括了方建管理的银华集成电路，茅炜、郑晓曦管理的南方信息创新，严凯管理的东方人工智能主题，李欣管理的华安中小盘成长，蔡嵩松、刘慧影管理的诺安优化配置等。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/dc930ab937a88b115e633f89494f8b1a\" tg-width=\"640\" tg-height=\"329\"/><a href=\"https://laohu8.com/S/688361\">中科飞测</a>是一家高端半导体质量控制设备公司。持有中科飞测最多的银华集成电路的2季报中，方建就特别表达了对半导体的看好。他特别提到，人工智能对算力的拉动，可能会加快半导体周期的见底。届时，半导体板块可能会迎来与行业周期向上的共振，那么整个板块都会有机会，无论是设备、设计、材料还是制造。白酒被显著减持数据显示，白酒是被减持的主力军。对比1季报数据，在2季度，持股总市值减少的前5名分别是贵州茅台、<a href=\"https://laohu8.com/S/600809\">山西汾酒</a>、泸州老窖、五粮液和<a href=\"https://laohu8.com/S/601012\">隆基绿能</a>。可以发现，其中有4只都是白酒股。其中，山西汾酒持股总市值减少至百亿以内，不仅滑落出前十名，甚至直接排到30名开外。数据显示，它退出了一些明星基金经理管理的基金的重仓股名单。比如，刘彦春管理的景顺长城新兴成长、景顺长城鼎益，冯波管理的易方达竞争优势企业、易方达研究精选，葛兰管理的中欧阿尔法等。此外，即使继续持有，也有基金大量减持。比如，鹏华匠心精选，比如焦巍管理的银华富裕主题。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/afb02b93253679c886fbefc129f21ff8\" tg-width=\"640\" tg-height=\"420\"/>这些或许都是不可忽视的信号。</body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" 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北京时间&nbsp;&nbsp;&nbsp;华尔街见闻\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n白酒股们的“危机”来了一个位置看似高枕无忧时，往往是它被颠覆的开始。在公募基金的投资历史上，屡屡出现这样的案例。但这种案例在过去5年内都不曾上演。茅台是永远的第一，哪怕势头如宁王（宁德时代），也不能真正撼动其地位。但最新公布的二季报，确确实实的呈现出了一些不可忽视的线索。它们是谁？它们来自哪里？它们会否颠覆现有的格局？总盘子6.2万亿元根据Wind提供的数据，2023年二季报里，全部基金合计持有...\n\n<a href=\"\">Web Link</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/41a3265725dba67c0660b26a189585aa","relate_stocks":{"300750":"宁德时代","600519":"贵州茅台","LU1580142542.USD":"Blackrock Systematic China A-Share Opportunities A2 USD","LU0594300419.USD":"富达中国消费基金A","LU0370786039.SGD":"Fidelity Greater China A-SGD","LU1688375341.USD":"贝莱德中国灵活股票基金","LU1064130708.USD":"FULLERTON LUX FUNDS - CHINA A EQUITIES \"I\" (USD) ACC","LU1226287529.USD":"UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - CHINA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD) \"P\" (USD) ACC","LU0326950275.SGD":"Schroder ISF China Opportunities A Acc SGD-H","BK0028":"国家队","LU0577902538.SGD":"Fullerton Lux Funds - Asia Growth and 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href=\"https://laohu8.com/S/00763\">中兴通讯</a>，迈瑞、恒瑞、阳光电源和晶澳科技紧随其后，坐镇公募基金持仓总市值的第六到第十名。这其中，两家医药、两家新能源、一家科技公司，五家公司和白酒股没有半毛钱关系。如果茅台是一个团队的首领，此刻它回头四顾，除了老窖和五粮液两个“老兄弟”外，其余都是不太熟悉的新面孔。攻守之势异也如果把时间倒拨回三年前，事情还不是这样的。当时众多白酒股仍是绝对的风口，机构爱之、散户追捧之、分析师歌颂之，无所不到其极。2021年下半年，茅台首遇挑战。一个叫宁德时代的“年轻后生”，在新能源大旗的引导下，一路高歌猛杀到茅台座下。却不料，屁股还没坐热，就被一记长矛戳翻于地。但三年后的今天，时与事都已变化。此番，宁德时代携着科技、AI和新能源三路小弟，围攻白酒股。他自己直接上阵重夺第二座次，虽然市值没有那么迫近。但熟悉A股的都知道，两者的距离就差了约10%。说不定，啥时候一个涨停就反超了。另一方面，2季度股价表现来看，宁德时代上涨了2%，而贵州茅台跌超5%。两者带动了机构对茅台和宁德时代一增一减的操作。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/ab06c06b78c72896f0d17337db5fafb7\" tg-width=\"442\" tg-height=\"126\"/>算力公司“火箭提升”从持股总市值前十名来看，中兴通讯、恒瑞医药和晶澳科技“进步”明显。这几只个股在2季度都出现了持仓数量的显著增长与股价的上涨。尤其是中兴通讯，1季度持股总市值才刚刚“挤入”前50名。这一次飙升至第6。信息显示，中兴通讯是综合性通信制造业上市公司，且有多块业务。而从卖方机构近些时候的研报可以看出，当下，资本市场是更多的从算力的角度观察中兴通讯的（下图）。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/2589055bb51d919f12872d939c5f4e76\" tg-width=\"640\" tg-height=\"375\"/>数据显示，谢治宇、叶峰管理的兴全合润，董理、谢治宇管理的兴全趋势投资，谢治宇、程剑管理的兴全合宜，周蔚文、罗佳明管理的中欧时代先锋，归凯管理的嘉实新兴产业等是最积极的一批基金。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/db5f527fe94de1c2f1e5fd75b9a971dc\" tg-width=\"640\" tg-height=\"325\"/>而以微小差距紧跟前十名的<a href=\"https://laohu8.com/S/300308\">中际旭创</a>，也是这一方向。而它上季度持股总市值仅能排到80名开外。这算是“火箭速度”的提升了。信息显示，中际旭创是数据中心光模块供应商，主要致力于高端光通信收发模块的研发、设计、封装、测试和销售，产品服务于云计算数据中心、数据通信、5G无线网络、电信传输和固网接入等领域的国内外客户。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/b33b15ae01c731c07065dbc235c09b4e\" tg-width=\"640\" tg-height=\"320\"/>如果按照持股总市值增长排序，中兴通讯、中际旭创、恒瑞医药、<a href=\"https://laohu8.com/S/601138\">工业富联</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/002371\">北方华创</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/300502\">新易盛</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/000333\">美的集团</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/300394\">天孚通信</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/688036\">传音控股</a>和<a href=\"https://laohu8.com/S/000977\">浪潮信息</a>可以排入前十。可以发现，其中通信股、电子股、计算机合计占去了绝大部分。半导体新股获追捧还有一些个股1季度并未被重仓，却在2季度被许多基金齐齐纳入重仓股。其中持股总市值最高的是中科飞测。这只个股5月才刚上市。2季度末已有至少23只基金重仓了它，合计持股总市值接近8.7亿。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/372dbc7463c93545e4f1d4338d3ebc1b\" tg-width=\"640\" tg-height=\"55\"/>信息显示，重仓这一个股的基金包括了方建管理的银华集成电路，茅炜、郑晓曦管理的南方信息创新，严凯管理的东方人工智能主题，李欣管理的华安中小盘成长，蔡嵩松、刘慧影管理的诺安优化配置等。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/dc930ab937a88b115e633f89494f8b1a\" tg-width=\"640\" tg-height=\"329\"/><a href=\"https://laohu8.com/S/688361\">中科飞测</a>是一家高端半导体质量控制设备公司。持有中科飞测最多的银华集成电路的2季报中，方建就特别表达了对半导体的看好。他特别提到，人工智能对算力的拉动，可能会加快半导体周期的见底。届时，半导体板块可能会迎来与行业周期向上的共振，那么整个板块都会有机会，无论是设备、设计、材料还是制造。白酒被显著减持数据显示，白酒是被减持的主力军。对比1季报数据，在2季度，持股总市值减少的前5名分别是贵州茅台、<a href=\"https://laohu8.com/S/600809\">山西汾酒</a>、泸州老窖、五粮液和<a href=\"https://laohu8.com/S/601012\">隆基绿能</a>。可以发现，其中有4只都是白酒股。其中，山西汾酒持股总市值减少至百亿以内，不仅滑落出前十名，甚至直接排到30名开外。数据显示，它退出了一些明星基金经理管理的基金的重仓股名单。比如，刘彦春管理的景顺长城新兴成长、景顺长城鼎益，冯波管理的易方达竞争优势企业、易方达研究精选，葛兰管理的中欧阿尔法等。此外，即使继续持有，也有基金大量减持。比如，鹏华匠心精选，比如焦巍管理的银华富裕主题。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/afb02b93253679c886fbefc129f21ff8\" tg-width=\"640\" tg-height=\"420\"/>这些或许都是不可忽视的信号。</body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" 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北京时间&nbsp;&nbsp;&nbsp;华尔街见闻\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n白酒股们的“危机”来了一个位置看似高枕无忧时，往往是它被颠覆的开始。在公募基金的投资历史上，屡屡出现这样的案例。但这种案例在过去5年内都不曾上演。茅台是永远的第一，哪怕势头如宁王（宁德时代），也不能真正撼动其地位。但最新公布的二季报，确确实实的呈现出了一些不可忽视的线索。它们是谁？它们来自哪里？它们会否颠覆现有的格局？总盘子6.2万亿元根据Wind提供的数据，2023年二季报里，全部基金合计持有...\n\n<a href=\"\">Web Link</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/41a3265725dba67c0660b26a189585aa","relate_stocks":{"300750":"宁德时代","600519":"贵州茅台","LU1580142542.USD":"Blackrock Systematic China A-Share Opportunities A2 USD","LU0594300419.USD":"富达中国消费基金A","LU0370786039.SGD":"Fidelity Greater China A-SGD","LU1688375341.USD":"贝莱德中国灵活股票基金","LU1064130708.USD":"FULLERTON LUX FUNDS - CHINA A EQUITIES \"I\" (USD) ACC","LU1226287529.USD":"UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - CHINA ALLOCATION OPPORTUNITY (USD) \"P\" (USD) ACC","LU0326950275.SGD":"Schroder ISF China Opportunities A Acc SGD-H","BK0028":"国家队","LU0577902538.SGD":"Fullerton Lux Funds - Asia Growth and 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