2.2万亿基金重仓股揭晓：茅台的身旁不止“宁王”

华尔街见闻2023-07-22

白酒股们的“危机”来了一个位置看似高枕无忧时，往往是它被颠覆的开始。在公募基金的投资历史上，屡屡出现这样的案例。但这种案例在过去5年内都不曾上演。茅台是永远的第一，哪怕势头如宁王（宁德时代），也不能真正撼动其地位。但最新公布的二季报，确确实实的呈现出了一些不可忽视的线索。它们是谁？它们来自哪里？它们会否颠覆现有的格局？总盘子6.2万亿元根据Wind提供的数据，2023年二季报里，全部基金合计持有...

网页链接

免责声明：本文观点仅代表作者个人观点，不构成本平台的投资建议，本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性做出任何保证，亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任。

精彩评论

至诚之道可以前知
2023-07-23
至诚之道可以前知
十大重仓股，都是出货中，下跌趋势。
梓坚
2023-07-23
梓坚
👍👍

发表看法

{"i18n":{"language":"zh_CN"},"isChannel":false,"data":{"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1159774194?lang=zh_CN&edition=full","thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/41a3265725dba67c0660b26a189585aa","is_english":false,"pubTime":"2023-07-22 09:57","share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","id":"1159774194","market":"sh","top_or_hot":-1,"title":"2.2万亿基金重仓股揭晓：茅台的身旁不止“宁王”","media":"华尔街见闻","content":"<div>\n<p>白酒股们的“危机”来了一个位置看似高枕无忧时，往往是它被颠覆的开始。在公募基金的投资历史上，屡屡出现这样的案例。但这种案例在过去5年内都不曾上演。茅台是永远的第一，哪怕势头如宁王（宁德时代），也不能真正撼动其地位。但最新公布的二季报，确确实实的呈现出了一些不可忽视的线索。它们是谁？它们来自哪里？它们会否颠覆现有的格局？总盘子6.2万亿元根据Wind提供的数据，2023年二季报里，全部基金合计持有...</p>\n\n<a href=\"\">网页链接</a>\n\n</div>\n","source":null,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>2.2万亿基金重仓股揭晓：茅台的身旁不止“宁王”</title>\n<style type=\"text/css\">\na,abbr,acronym,address,applet,article,aside,audio,b,big,blockquote,body,canvas,caption,center,cite,code,dd,del,details,dfn,div,dl,dt,\nem,embed,fieldset,figcaption,figure,footer,form,h1,h2,h3,h4,h5,h6,header,hgroup,html,i,iframe,img,ins,kbd,label,legend,li,mark,menu,nav,\nobject,ol,output,p,pre,q,ruby,s,samp,section,small,span,strike,strong,sub,summary,sup,table,tbody,td,tfoot,th,thead,time,tr,tt,u,ul,var,video{ font:inherit;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;border:0 }\nbody{ font-size:16px; line-height:1.5; color:#999; background:transparent; }\n.wrapper{ overflow:hidden;word-break:break-all;padding:10px; }\nh1,h2{ font-weight:normal; line-height:1.35; margin-bottom:.6em; }\nh3,h4,h5,h6{ line-height:1.35; margin-bottom:1em; }\nh1{ font-size:24px; }\nh2{ font-size:20px; }\nh3{ font-size:18px; }\nh4{ font-size:16px; }\nh5{ font-size:14px; }\nh6{ font-size:12px; }\np,ul,ol,blockquote,dl,table{ margin:1.2em 0; }\nul,ol{ margin-left:2em; }\nul{ list-style:disc; }\nol{ list-style:decimal; }\nli,li p{ margin:10px 0;}\nimg{ max-width:100%;display:block;margin:0 auto 1em; }\nblockquote{ color:#B5B2B1; border-left:3px solid #aaa; padding:1em; }\nstrong,b{font-weight:bold;}\nem,i{font-style:italic;}\ntable{ width:100%;border-collapse:collapse;border-spacing:1px;margin:1em 0;font-size:.9em; }\nth,td{ padding:5px;text-align:left;border:1px solid #aaa; }\nth{ font-weight:bold;background:#5d5d5d; }\n.symbol-link{font-weight:bold;}\n/* header{ border-bottom:1px solid #494756; } */\n.title{ margin:0 0 8px;line-height:1.3;color:#ddd; }\n.meta {color:#5e5c6d;font-size:13px;margin:0 0 .5em; }\na{text-decoration:none; color:#2a4b87;}\n.meta .head { display: inline-block; overflow: hidden}\n.head .h-thumb { width: 30px; height: 30px; margin: 0; padding: 0; border-radius: 50%; float: left;}\n.head .h-content { margin: 0; padding: 0 0 0 9px; float: left;}\n.head .h-name {font-size: 13px; color: #eee; margin: 0;}\n.head .h-time {font-size: 11px; color: #7E829C; margin: 0;line-height: 11px;}\n.small {font-size: 12.5px; display: inline-block; transform: scale(0.9); -webkit-transform: scale(0.9); transform-origin: left; -webkit-transform-origin: left;}\n.smaller {font-size: 12.5px; display: inline-block; transform: scale(0.8); -webkit-transform: scale(0.8); transform-origin: left; -webkit-transform-origin: left;}\n.bt-text {font-size: 12px;margin: 1.5em 0 0 0}\n.bt-text p {margin: 0}\n</style>\n</head>\n<body>\n<div class=\"wrapper\">\n<header>\n<h2 class=\"title\">\n2.2万亿基金重仓股揭晓：茅台的身旁不止“宁王”\n</h2>\n\n<h4 class=\"meta\">\n\n2023-07-22 09:57 北京时间&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>华尔街见闻</strong>\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>白酒股们的“危机”来了一个位置看似高枕无忧时，往往是它被颠覆的开始。在公募基金的投资历史上，屡屡出现这样的案例。但这种案例在过去5年内都不曾上演。茅台是永远的第一，哪怕势头如宁王（宁德时代），也不能真正撼动其地位。但最新公布的二季报，确确实实的呈现出了一些不可忽视的线索。它们是谁？它们来自哪里？它们会否颠覆现有的格局？总盘子6.2万亿元根据Wind提供的数据，2023年二季报里，全部基金合计持有...</p>\n\n<a href=\"\">网页链接</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","isBrief":false,"type":0,"news_type":1,"symbol":"LU0307460666.USD","symbol_name":"EASTSPRING INVESTMENTS CHINA EQUITY \"A\" ACC","start_time":0,"source_url":"","article_id":"1159774194","we_media_id":"1084101182","thumbnails":["https://static.tigerbbs.com/41a3265725dba67c0660b26a189585aa"],"rights":null,"url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1159774194","pubTimestamp":1689991025,"sourceInfo":null,"weMediaInfo":{"media_name":"华尔街见闻","introduction":"追踪全球财经热点，精选影响您财富的资讯，投资理财必备神器！","home_visible":1,"id":"1084101182","head_image":"https://static.tigerbbs.com/66809d1f5c2e43e2bdf15820c6d6897e"},"summary":"这也构成了基金圈在股票市场投资的“黄金少数”。2021年下半年，茅台首遇挑战。另一方面，2季度股价表现来看，宁德时代上涨了2%，而贵州茅台跌超5%。半导体新股获追捧还有一些个股1季度并未被重仓，却在2季度被许多基金齐齐纳入重仓股。2季度末已有至少23只基金重仓了它，合计持股总市值接近8.7亿。数据显示，它退出了一些明星基金经理管理的基金的重仓股名单。","collect":0,"end_time":0,"defaultTopTitle":"","property":[],"viewcount":null,"language":"zh","relate_stocks":{"300750":"宁德时代","600519":"贵州茅台","LU0307460666.USD":"EASTSPRING INVESTMENTS CHINA EQUITY \"A\" ACC","BK0015":"沪股通50","LU0588546209.SGD":"Eastspring Investments - China Equity Fund AS SGD","BK0028":"国家队","LU0348825331.USD":"ALLIANZ CHINA EQUITY \"A\" (USD) INC","LU1580142542.USD":"Blackrock Systematic China A-Share Opportunities A2 USD","LU0370786039.SGD":"Fidelity Greater China A-SGD","LU0594300419.USD":"富达中国消费基金A","LU1688375341.USD":"贝莱德中国灵活股票基金","LU0577902538.SGD":"Fullerton Lux Funds - Asia Growth and Income Equities A Acc SGD","LU0326950275.SGD":"Schroder ISF China Opportunities A Acc SGD-H","LU1064130708.USD":"FULLERTON LUX FUNDS - CHINA A EQUITIES \"I\" (USD) ACC","LU1226287529.USD":"UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - CHINA ALLOCATION  OPPORTUNITY (USD) \"P\" (USD) ACC","LU0918141887.USD":"安联亚洲实际收益股票基金","LU0516422440.USD":"FULLERTON LUX FUNDS - ASIA FOCUS EQUITIES \"A\" (USD) ACC","LU0348816934.USD":"ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY \"AT\" (USD)","LU1515016050.SGD":"Blackrock Emerging Markets Equity Income A6 SGD-H","LU0039217434.USD":"HSBC GIF CHINESE EQUITY \"AD\" INC","LU0516422952.EUR":"FULLERTON LUX FUNDS - ASIA FOCUS EQUITIES \"I\" (EUR) ACC"},"translate_title":"2.2 trillion fund Awkwardness stocks were announced: Maotai is not only \"Ningwang\"","themeId":"","isJumpTheme":false,"ttsUrl":"https://static.tigerbbs.com/76a543c77232dc788ae4b8ee394505db","symbols_score_info":{"300750":1.1,"600519":1},"content_text":"白酒股们的“危机”来了一个位置看似高枕无忧时，往往是它被颠覆的开始。在公募基金的投资历史上，屡屡出现这样的案例。但这种案例在过去5年内都不曾上演。茅台是永远的第一，哪怕势头如宁王（宁德时代），也不能真正撼动其地位。但最新公布的二季报，确确实实的呈现出了一些不可忽视的线索。它们是谁？它们来自哪里？它们会否颠覆现有的格局？总盘子6.2万亿元根据Wind提供的数据，2023年二季报里，全部基金合计持有股票市值6.2万亿，占基金总净值的22%。这其中有约2.2万亿元被主动偏股基金的前十大重仓股瓜分。这也构成了基金圈在股票市场投资的“黄金少数”。茅台身旁有“新人”而在这些重仓股中，排名基金重仓市值前十名的分别为：贵州茅台、宁德时代、腾讯控股、泸州老窖、五粮液、中兴通讯、迈瑞医疗、恒瑞医药、阳光电源和晶澳科技。这其中，前五大重仓股的市值尤其巨大。茅台一家公司就占了公募基金850亿元的投资规模，其后，宁德时代748亿，腾讯控股484亿，泸州老窖439亿，五粮液409亿。（统计范围包括主动股票型和混合型基金，数据截至7月21日20点前后）。另外，不可忽视的是，中兴通讯，迈瑞、恒瑞、阳光电源和晶澳科技紧随其后，坐镇公募基金持仓总市值的第六到第十名。这其中，两家医药、两家新能源、一家科技公司，五家公司和白酒股没有半毛钱关系。如果茅台是一个团队的首领，此刻它回头四顾，除了老窖和五粮液两个“老兄弟”外，其余都是不太熟悉的新面孔。攻守之势异也如果把时间倒拨回三年前，事情还不是这样的。当时众多白酒股仍是绝对的风口，机构爱之、散户追捧之、分析师歌颂之，无所不到其极。2021年下半年，茅台首遇挑战。一个叫宁德时代的“年轻后生”，在新能源大旗的引导下，一路高歌猛杀到茅台座下。却不料，屁股还没坐热，就被一记长矛戳翻于地。但三年后的今天，时与事都已变化。此番，宁德时代携着科技、AI和新能源三路小弟，围攻白酒股。他自己直接上阵重夺第二座次，虽然市值没有那么迫近。但熟悉A股的都知道，两者的距离就差了约10%。说不定，啥时候一个涨停就反超了。另一方面，2季度股价表现来看，宁德时代上涨了2%，而贵州茅台跌超5%。两者带动了机构对茅台和宁德时代一增一减的操作。算力公司“火箭提升”从持股总市值前十名来看，中兴通讯、恒瑞医药和晶澳科技“进步”明显。这几只个股在2季度都出现了持仓数量的显著增长与股价的上涨。尤其是中兴通讯，1季度持股总市值才刚刚“挤入”前50名。这一次飙升至第6。信息显示，中兴通讯是综合性通信制造业上市公司，且有多块业务。而从卖方机构近些时候的研报可以看出，当下，资本市场是更多的从算力的角度观察中兴通讯的（下图）。数据显示，谢治宇、叶峰管理的兴全合润，董理、谢治宇管理的兴全趋势投资，谢治宇、程剑管理的兴全合宜，周蔚文、罗佳明管理的中欧时代先锋，归凯管理的嘉实新兴产业等是最积极的一批基金。而以微小差距紧跟前十名的中际旭创，也是这一方向。而它上季度持股总市值仅能排到80名开外。这算是“火箭速度”的提升了。信息显示，中际旭创是数据中心光模块供应商，主要致力于高端光通信收发模块的研发、设计、封装、测试和销售，产品服务于云计算数据中心、数据通信、5G无线网络、电信传输和固网接入等领域的国内外客户。如果按照持股总市值增长排序，中兴通讯、中际旭创、恒瑞医药、工业富联、北方华创、新易盛、美的集团、天孚通信、传音控股和浪潮信息可以排入前十。可以发现，其中通信股、电子股、计算机合计占去了绝大部分。半导体新股获追捧还有一些个股1季度并未被重仓，却在2季度被许多基金齐齐纳入重仓股。其中持股总市值最高的是中科飞测。这只个股5月才刚上市。2季度末已有至少23只基金重仓了它，合计持股总市值接近8.7亿。信息显示，重仓这一个股的基金包括了方建管理的银华集成电路，茅炜、郑晓曦管理的南方信息创新，严凯管理的东方人工智能主题，李欣管理的华安中小盘成长，蔡嵩松、刘慧影管理的诺安优化配置等。中科飞测是一家高端半导体质量控制设备公司。持有中科飞测最多的银华集成电路的2季报中，方建就特别表达了对半导体的看好。他特别提到，人工智能对算力的拉动，可能会加快半导体周期的见底。届时，半导体板块可能会迎来与行业周期向上的共振，那么整个板块都会有机会，无论是设备、设计、材料还是制造。白酒被显著减持数据显示，白酒是被减持的主力军。对比1季报数据，在2季度，持股总市值减少的前5名分别是贵州茅台、山西汾酒、泸州老窖、五粮液和隆基绿能。可以发现，其中有4只都是白酒股。其中，山西汾酒持股总市值减少至百亿以内，不仅滑落出前十名，甚至直接排到30名开外。数据显示，它退出了一些明星基金经理管理的基金的重仓股名单。比如，刘彦春管理的景顺长城新兴成长、景顺长城鼎益，冯波管理的易方达竞争优势企业、易方达研究精选，葛兰管理的中欧阿尔法等。此外，即使继续持有，也有基金大量减持。比如，鹏华匠心精选，比如焦巍管理的银华富裕主题。这些或许都是不可忽视的信号。","kind":null,"is_publish_news":true,"is_publish_highlight":true,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"0","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":1},"commentList":[{"id":201044069884000,"gmtCreate":1690107774043,"gmtModify":1690107776373,"author":{"id":"3533639338107797","authorId":"3533639338107797","name":"至诚之道可以前知","avatar":"https://static.tigerbbs.com/aa00a1c09acbbf99518a8e2db4e74435","vip":1,"crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"3533639338107797","authorIdStr":"3533639338107797"},"htmlText":"十大重仓股，都是出货中，下跌趋势。","listText":"十大重仓股，都是出货中，下跌趋势。","text":"十大重仓股，都是出货中，下跌趋势。","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/201044069884000","repostId":1159774194,"repostType":2,"isVote":1,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"tweetType":1,"langContent":"CN"},{"id":200819394425072,"gmtCreate":1690063455203,"gmtModify":1690063456290,"author":{"id":"3581646737212013","authorId":"3581646737212013","name":"梓坚","avatar":"https://static.tigerbbs.com/dc60101ae2a157654c11b14c2d659432","vip":1,"hat":"https://static.tigerbbs.com/acebb9722806729a38c10fe7cde46b94","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":1,"idStr":"3581646737212013","authorIdStr":"3581646737212013"},"htmlText":"👍👍","listText":"👍👍","text":"👍👍","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/200819394425072","repostId":1159774194,"repostType":4,"isVote":1,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"tweetType":1,"langContent":"EN"}],"isCommentEnd":false,"newsSizeData":{"likeSize":5,"commentSize":2,"repostSize":2,"favoriteSize":6,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false},"APP":{"userAgent":"Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)","isDev":false,"isTTM":false,"deviceId":"web-server-community-laohu8-v3","version":"4.29.2","shortVersion":"4.29.2","platform":"web","vendor":"web","appName":"laohu8","isIOS":false,"isAndroid":false,"isTiger":false,"isTHS":false,"isWeiXin":false,"isWeiXinMini":false,"isWeiBo":false,"isQQ":false,"isBaiduSwan":false,"isBaiduBox":false,"isDingTalk":false,"isToutiao":false,"isOnePlus":false,"isHuaWei":false,"isXiaomi":false,"isXiaomiWebView":false,"isOppo":false,"isVivo":false,"isSamsung":false,"isMobile":false},"href":"/m/news/1159774194"}