据路透社报道,周三,美股半导体板块一夜损失超过5000亿美元的市值,为2020年以来最差交易日。费城半导体指数大跌6.8%,创下自新冠疫情导致全球市场陷入混乱以来的最大单日跌幅。该指数在2024年已涨近30%,跑赢标准普尔500指数,这要归功于 AI 的繁荣。
共和党总统候选人唐纳德·特朗普(Donald Trump)一系列令人担忧的言论加快了对芯片股的抛售。
据彭博周二报道,美国已告诉盟国,如果继续向某些国家提供先进的半导体技术,美国正在考虑采取最严厉的贸易限制措施。
阿斯麦股价在报告发布后下跌13%,尽管其第二季度利润超出预期。“AI总龙头”英伟达跌近7%,市值损失超过2000亿美元。AMD、Arm跌约10%。美光跌6%,博通跌8%。
不过也有公司受益,GlobalFoundries涨近7%,英特尔小幅上涨0.35%。一些分析师认为,英特尔可能会从地缘政治紧张局势中受益,因为它正在海外建设工厂。
“市场反应可能是短暂的,因为推动这些市场的基本因素没有改变。是的,无论美国大选结果如何,美国对出口的限制可能会有所增加,但它们已经实施了一段时间,“TECHnalysis Research首席分析师Bob O'Donnell说。
拜登政府已采取积极行动,限制海外国家获得尖端芯片技术,包括10月发布的全面措施,限制英伟达等公司设计的人工智能处理器的出口。
这些限制措施削弱了美国芯片制造商的销售。在截至4月28日的季度中,英伟达来自特定国家的收入约占其总收入的18%,而去年同期为66%。
英特尔可能会从中受益
英特尔一直在大力投资,以恢复它被台积电夺走的制造优势。它也是拜登于2022年8月签署的《美国芯片法案》的最大受益者之一,该法案为芯片企业提供527亿美元的补贴。
几位政策专家表示,如果特朗普重新上台,美国对半导体的关注可能会继续,可能会对中国的出口采取更多限制,并支持英特尔等国内芯片制造商。
但他们警告说,英特尔重振其制造业务的能力存在不确定性,该公司的代工部门在截至3月30日的季度录得24.7亿美元的营业亏损。
“特朗普总统可能不仅会继续限制出口,还会加强出口限制,”美国外交政策委员会(American Foreign Policy Council)高级研究员迈克尔·索博利克(Michael Sobolik)说。“他在上一届政府期间启动了许多半导体出口管制,包括强大的'外国直接产品规则'。”
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