根据Piper Sandler的分析,随着市场情绪变得更加乐观,部分股票可能会从中受益,特别是在股市上涨时,这些股票往往表现突出。
自唐纳德·特朗普成功赢得总统选举后,华尔街的乐观情绪不断上升。投资者预期特朗普的当选将带来更宽松的监管政策,这可能会引发华尔街的一波并购潮,并推动企业税收下降。选举后的市场上涨也逐渐扩大,开始涵盖“七大巨头”以外的股票。
Piper Sandler的首席投资策略师兼投资组合策略负责人迈克尔·坎特罗维茨在周二的一份报告中提到:“根据多个指标,市场情绪目前处于极度乐观的状态。投资者普遍预期市场将进一步上涨,因此华尔街也预计各项数据会改善(包括通胀降温、住房活动上升、工业生产增长等)。”
除了这些因素外,坎特罗维茨还指出,经济衰退的担忧已经减轻,人们预期油价将下跌或保持低位,此外利率也应继续下行。
在这种背景下,Piper Sandler筛选出了那些对乐观市场情绪最为敏感的股票。其筛选方法追踪股票与各宏观变量的表现,找出过去五年内相关性最大的股票。以下是一些符合条件的股票,值得注意的是,相关性不等同于因果关系。
市场情绪乐观时受益的股票:
股票代码 | 公司名称 | 五年表现相关性 |
---|---|---|
UBER | Uber Technologies | 72% |
MU | Micron Technology | 72% |
GAP | Gap Inc. | 68% |
TOL | Toll Brothers | 62% |
GRMN | Garmin | 62% |
AMAT | Applied Materials | 61% |
EVR | Evercore Inc. | 62% |
Uber Technologies便是其中之一。2024年,Uber股价已经上涨超过12%。公司最近超出华尔街对第三季度的营收和利润预期。
一些分析师表示,随着特朗普政府的到来,Uber可能受益于更宽松的监管政策,特别是在自动驾驶领域。
Garmin则是另一只在市场情绪高涨时表现优异的股票,历史上有62%的时间会获得上涨。2024年,Garmin的股价已上涨近60%。
这家智能手表和数字地图公司在上个月末发布的第三季度财报中,营收和盈利都超出了分析师的预期。Garmin还对2024财年的收入展望做出了高于预期的预测,预计收入约为61.2亿美元,而分析师普遍预期为59.8亿美元。
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