林园最新买进这10家公司！但斌物色这些新目标？“跨年行情”箭指这几大方向

证券市场周刊2023-12-05

进入2023年年底窗口期，市场整体维持低位盘整状态，热点、题材不断轮动。而在当前节点，私募机构仍在积极“唱多”，整体仓位配置保持在较高水平。与此同时，既有知名私募机构积极跟投，也有一众私募机构通过定增或举牌等方式对上市公司进行加码……在机构来看，当下正是寻找“跨年行情”的好时机。私募整体仓位维持高位市场正迎来多重积极变量经过11月的“先扬后抑”，市场在进入12月以来转为平稳运行，与此同时，成交延续...

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精彩评论

喵呜喵
2023-12-06
喵呜喵
说人话！都被套牢了，被动重仓！
- 独立分析师:
  人才 [强]
- 静舒:
  总结到位 [开心]A股还有下降空间
里二外三
2023-12-06
里二外三
忽悠忽悠继续忽悠

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15日期间，其继续对天宸股份增仓292万股，增持股份占公司总股本0.43%。观察来看，上述公司多处于股价此前经过持续调整、目前处于相对低位的状态，如璞泰来、TCL科技、凤形股份等，相关私募的动作可以看出其低位逆向布局或坚守的策略。东方港湾等私募频繁调研机构短期配置偏科技、中长期重医药近阶段，在市场主线、题材频繁切换之际，私募机构也在密集对上市公司进行调研以寻找投资机会。其中，多家重量级私募机构（多为百亿级以上）成为调研队伍中的“主力军”。据Wind数据不完全统计显示，11月以来，包括高毅资产、淡水泉、广东正圆、盘京投资、重阳投资、星石投资、景林资产、相聚资本等参与调研的上市公司数量均在20家以上。其中，不乏私募机构中的基金经理亲自上阵，如主营业务涉及半导体材料的鼎龙股份，在其披露的11月20日的一项调研名单中，高毅资产邓晓峰即现身其中。此外，但斌旗下东方港湾也在近期保持了较高的调研活跃度，观察来看，东方港湾11月参与调研了包括华纳药厂、深南电路、富信科技、中科创达等在内的多家公司。另外值得一提的是，在调研活动中“久未露面”的林园投资开始了行动，在“油茅”10 月 31 日的机构调研中，林园投资即参与其中。整体来看，私募机构近期调研标的涉及多个领域，对以下领域相对聚焦，如围绕AI、芯片等在内的科技股、医药股等。以高毅资产的调研个股为例，其11月以来调研了包括东芯股份、美芯晟等在内的多家芯片公司；包括优刻得、云从科技等互联网公司；科华生物、长春高新、特宝生物等医药公司（见表3）。在当下年底阶段，不少机构在期待“跨年行情”，有机构人士表示，科技、医药等赛道的行情将不可或缺。对于布局机会，游兰强分析指出，“对于未来的配置策略，短线仓位倾向于科技类中的华为和机器人主线，主要侧重于市场情绪中的业绩兑现机会；中长期仓位配置聚焦于老龄化趋势中的品牌消费中药和重磅药，比如抗衰、阿尔兹海默症、心脑血管、糖尿病、高血压等。伴随新增老龄人口增加以及平均寿命延长，养生预防以及治疗的需求有较大的持续增长动能，部分头部稀缺品牌有望迎来戴维斯双击行情。”","kind":null,"is_publish_news":true,"is_publish_highlight":true,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"0","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":0},"commentList":[{"id":249069380088096,"gmtCreate":1701838815263,"gmtModify":1701838817185,"author":{"id":"3541116545659059","authorId":"3541116545659059","authorIdStr":"3541116545659059","name":"喵呜喵","avatar":"https://static.tigerbbs.com/5d51c5af7a6e2426971ebeb5a65747ce","vip":1,"crmLevel":6,"crmLevelSwitch":0},"htmlText":"说人话！都被套牢了，被动重仓！","listText":"说人话！都被套牢了，被动重仓！","text":"说人话！都被套牢了，被动重仓！","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":2,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/249069380088096","repostId":1134965002,"repostType":4,"isVote":1,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"tweetType":1,"comments":[{"id":249087695401144,"gmtCreate":1701843257895,"gmtModify":1701843261616,"authorId":125194940475664,"author":{"id":125194940475664,"authorId":125194940475664,"name":"独立分析师","avatar":"https://static.laohu8.com/80756a3bdeb5c29a5cc7e822601b2183","vip":1,"currentWearingBadge":{"badgeId":"3f8f4b8c193b4343a88817ce07587dbd-1","templateUuid":"3f8f4b8c193b4343a88817ce07587dbd","name":"星级创作者","description":"社区优质创作者：发表过3篇及以上精华帖，且30天内发表过至少一篇精华帖并参与过评论","bigImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/1866dcf97a73be1c330f85862546aedc","smallImgUrl":"https://static.tigerbbs.com/4f5c5fa8e2c7683bb5a7fce8753ee456","redirectLinkEnabled":1,"redirectLink":"https://www.laohu8.com/activity/market/2023/star-contributors/","hasAllocated":1,"isWearing":1,"stampPosition":0,"hasStamp":0,"allocationCount":1,"allocatedDate":"2023.07.23","individualDisplayEnabled":0,"individualDisplaySort":0,"categoryType":2007},"crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"individualDisplayBadges":[]},"repliedAuthorId":0,"objectId":249069380088096,"type":1,"supId":0,"prevId":0,"content":"人才 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