复盘政治局会议看历年A股投资线索

静观金融2021-12-05

摘要 宏观政策已经成为国内权益资产最重要的边际因素。随着经济周期趋平,周期轮动策略效力有所下降,但宏观政策对权益市场影响力愈发凸显。特别是当市场形成一致性预期时,政策往往成为最大边际变量。 近年来,每年基本都会有一个政策主线,我们做了如下梳理: 1)2013年政策主线是产业升级转型,助力TMT崛起。以计算机、电子、通讯、传媒为代表的信息技术板块表现强劲,包括煤炭、有色、钢铁在内的资源品板块表现较差...

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