美股进入业绩集中披露期,巴菲特持仓万众期待,十大持仓没有太大变化,一半身家都押在苹果身上,其余大多是持有多年的熟悉面孔,但是去年四季度新进的动视暴雪值得关注,而且这还是抢在微软之前买进去的。
根据最新公布的13F持仓报告,巴菲特Top 10持仓分别为苹果、美国银行、美国运通、可口可乐、卡夫亨氏、穆迪、Verizon通讯、美国合众银行、雪佛龙、纽约梅隆银行。
四季度新进买入动视暴雪共1465万股,持股市值约9.7亿美元,在公布的持仓中,持股市值排第23位。对照三季度持仓,Top 50里还没有动视暴雪的身影,第一次买“电玩”股就买这么高,对巴菲特来说实属罕见。
动视暴雪是世界最大的第三方游戏公司,旗下三个主要的子公司分别是动视出版、King和暴雪娱乐,前两者分别拥有《使命召唤》和《 Candy Crush 》这两个知名 IP 。暴雪娱乐则拥有《 暗黑破坏神 》、《 星际争霸 》、《 守望先锋 》、《 魔兽 》等众多 “暴雪系 ” 的 IP 。不过近年来,公司内部丑闻不断,高管几乎全部离职,再加上旗下各公司这么多年都没有开发新IP,玩家在逐渐流失。所以当微软宣布巨额资金收购时,市场惊呼太有钱了!
2022年1月18日,微软宣布以每股95美元的价格斥资687亿美元收购动视暴雪。交易完成后,微软将成为按营收计算的全球第三大游戏公司,仅次于腾讯和索尼。
当然微软也不是冤大头,游戏一直是微软这些年来不遗余力支持的存在,这从微软这些年来关闭了多少副业,但游戏这一副业地位却愈发稳固的现实便可见一斑。
而此番收购,于微软而言最显性的收益在于其可以快速得到《魔兽》、《守望先锋》、《使命召唤》等一大批全球知名IP以及围绕这些知名IP而聚集的全球庞大用户基数。据动视暴雪公布的2021财年第三季度财报数据显示:当前其月度活跃用户人数(MAU)为3.9亿人。
这些知名IP和庞大用户基数,都或将为微软游戏部门Xbox主机销售、Game Pass会员订阅、后续游戏开发提供强大助力。
元宇宙绝对是2021年乃至未来很长一段时间的热门词汇,不夸张的说几乎所有科技巨头都在瞄准这一领域,传统社交媒体在20多年的发展中越来越卷,急需要一个新的增长突破口,而元宇宙则是被大佬们选中的。
今年初,微软联合创始人比尔盖茨发布2021年年终回顾称,2021年让我们预览了更加数字化的未来,数字化将继续存在,元宇宙将彻底变革办公室工作。他预测,未来2至3年内大多数虚拟会议将从二维图像转向元宇宙,一个有“虚拟形象”的3D空间。未来微软将在三个领域推出90项新服务和更新,其中之一就是元宇宙。
作为对科技股一直不那么感冒的巴菲特,尽管苹果是其第一大持仓,有没有可能是真的看好元宇宙?可是他连电动车都“瞧不上”会在91岁高龄看好更玄乎的元宇宙吗?
1998年,互联网产业风光无限,一位投资者在伯克希尔股东大会上询问巴菲特是否考虑投资$IBM(IBM)$、微软等科技股。巴菲特和芒格坚持不涉足不熟悉的领域。“有人赚很多钱这个事实并不会困扰我,真的,我的意思是,有人可以用可可豆赚大钱,但我对此一无所知”。
近十年里,如果说巴菲特有所转变,那就是买了苹果和云计算独角兽snowflake,但是这两者在巴老眼中已经不再是科技公司,苹果是消费品公司,snowflake是一家新基建类公司。
另外仔细观察近十几年来巴菲特的持仓,几乎全是银行、电信、能源、百货之类的大蓝筹,买苹果已经被市场认为是最“叛逆”的操作了,这次买动视暴雪更是让人直呼看不懂,而这个时间点卡的太巧妙,微软今年1月宣布收购,巴菲特在去年四季度掐点买入,他和比尔盖茨是多年老友,很难不让人怀疑是不是内幕交易。
很多网友也呼吁SEC对这笔交易进行调查。
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