飞飞618
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10-31 22:13
$DJT 20241108 50.0 CALL$ 基本上是捡钱的机会了…控制好仓位,千载难逢
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10-30 13:11
10.7以来,在持有潮玩、互联网、资源品多头的同时,卖出中芯和融创的看涨期权,港股公司在估值明显偏高的时候,修正会比a股快。且期权费相当于股价的20%+,这波还是完整吃到了。 还是那句话,机会来的时候,不要用针顶,而要用盆接。今天资金回来后,晚上可以卖出特朗普科技的看涨期权了~
刚对中芯国际的卖出看涨期权换了下仓,感觉行权价29的看涨期权的时间价值异常高,试一下。
$SMC.HK 20241030 30.00 CALL$ 继续空,用来做多头端的对冲。
$泡泡玛特(09992)$  短期涨幅较大,自身就需要调整,大股东减持刚好是一个契机。目前的股价,在没有突发意外事件的情况下基本能维持平衡,后续会把关注度放在四季度的经营业绩上。 总之,好公司会经常给大家带来惊喜,差公司总是给大家带来惊吓,克服对优质成长股的恐高症,行业还远未到成熟期,淡化短期估值,强化企业经营方向和企业家精神。
反思今年最大的投资失误——中国宏桥。 能想到一只翻倍的股票,我是亏钱出来的嘛……各种心塞…… 1.年初就以潮玩、互联网和资源品三条主线为全年投资机会。铝的逻辑是供给端每年4500万吨是fgw限制死的,没有更多供给冲击,只要需求端不崩,铝的竞争格局会非常好(宏桥、中铝和云铝)。 2.宏桥相比中铝云铝,弹性更大且在港股,预期差也更大,当时大家对宏桥的财务有质疑,预期差非常明显,估值也比中铝云铝低。 3.最该反思的是交易行为,犯了低点低仓位,高点高仓位的错误。一开始的时候轻仓,涨了开始加仓,贪婪暴露的一览无遗,高点回撤20%后,吃掉了所有利润。 4.总结:第一,周期股波动大,切忌追涨杀跌。第二,仓位管理很重要,要么底部重仓越涨越轻仓,要么初始仓位保持不动,最差的就是追涨杀跌。第三,周期股看价格大周期即可,不用盯着每天铝价的波动,想赚差价,到头来得不偿失。
复盘一下这轮卖出中芯、融创看涨期权的投资: 1.10.7形成思路,加上当时期权费真的很香,选择卖出看涨期权而不是买入看跌期权。形成思路到下单,十几分钟时间完成,主要矛盾太突出,常识判断即可。 2.值得反思的地方也有几点:第一,还是担心股价继续涨怎么办,没有卖出实值看涨期权,而是卖出了平值和虚值,没有充分吃到权利金。第二,小心被平仓,小心被平仓,小心被平仓,重要的事情说三遍!即使做期权卖方,仓位也不要打的太慢,上周五中芯大涨,还被动平了几手,回头看有点可惜。第三,不要裸空,即使港股个股的权利金比美股香,也不要单纯去赌方向,否则心态绝对炸裂,多空比建议不低于5:1,长期看,做多才是王道。
$泡泡玛特(09992)$  三季度业绩预告出来之后,市场对泡泡玛特更加乐观,讨论从之前的是否会涨变成了估值是否偏高。 个人认为,对于成长股投资,成长阶段不要过于关注行业竞争格局和静态估值水平,只要增速不放缓,抱团大概率都不瓦解(市场别太差),后续跟踪季报增速即可。
$泡泡玛特(09992)$  真的是太顶了,毫无瑕疵的业绩。经济下行,压力增加,提供情绪价值的生意是好生意。
$SMC.HK 20241030 29.00 CALL$ 卖出中芯国际看涨期权,在经历了上周五的大幅亏损后,昨天今天继续加仓。逻辑如下: 1.中长期看,现在的估值水平毫无意义是偏高的。一个重资产的制造业,需要极强的技术优势和壁垒以获得更大的规模和更高的毛利率,毫无意义,台积电是no.1。 2.短期情绪推动,a股和h股联合暴涨,透支了后续短期的涨幅。对于大盘股来说,每天100亿+的成交金额很难持续。 3.期权价格很香。8天的看涨期权隐含波动率超过100%,最高时候的期权费接近股价的10%,较高的盈亏平衡点提供了投资的安全边际。 4.港股多头端持有潮玩、资源品、互联网,多头比例高于空头,心里不慌,不能裸空。
短期情绪支持上涨,中长期看绝对偏贵了。一家半导体制造公司,无论从营收、利润、毛利或者未来空间,都没有这么大,短期确实是政策和情绪的体现。 目前卖出中芯国际的看涨期权略有浮亏(第一波卖出盈利,第二波亏损),后续会拉长时间继续开仓,吃权利金。
$SMC.HK 20241030 31.00 CALL$ 苦等机会而不得,平仓一部分卖出融创看涨期权,继续卖出中芯国际看涨期权。
当机会来临的时候,不要用针顶,而要用盆接。 思考:1.千万不要做空美股,胜率太低。2.可以做空港股高估值、没有基本面支撑个股,胜率比较高。3.不要裸空,多头的比例一定要高于空头,不然心态会受到影响。4.卖出期权,时间尽可能拉长。
$SUN.HK 20241030 2.60 CALL$ 继续卖出融创看涨期权…
离岸市场看三个因素:1.中国政策和经济,2.美联储流动性,3.中美关系。市场在博弈1,2短期影响不大,3如果是特朗普上台,短期会对市场有扰动。还是看不太清楚
地产股还是以博弈政策为主。有投资机会的比较少吧:1.贝壳(收佣金,看二手房成交量)。2.经营稳健的开发商,龙湖等。
$SUN.HK 20241030 3.00 CALL$ 继续卖出看涨期权~
$SMC.HK 20241030 33.00 CALL$ 平仓,全换到卖出融创看涨期权上去。
$英伟达(NVDA)$  长期第一,应该是不可能的事情,护城河比苹果微软还是弱一些。

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