基于目前（2026年1月）的最新情报，我的观点是：中期看涨，但短期会有剧烈震荡。 虽然股价近期在187美元附近震荡，甚至出现高开低走的情况，但支撑其上涨的底层逻辑不仅没有减弱，反而在超预期地增强。

我的核心判断是：目前的暴涨只是“超级周期”的第一乐章，远未到落幕的时候。目前的上涨不仅仅是情绪炒作，而是由“量价齐升”的硬逻辑支撑的： ● 涨价才刚开始： 三星、SK海力士计划在一季度将DRAM价格上调60%-70%。通常涨价传导到财报需要时间，现在的股价更多是反应对2026年上半年业绩爆发的预期。 ● 供需缺口拉大： 2026年的供需缺口预计在5%左右，且这种短缺会持续到2027年。只要AI服务器还在疯狂建设，存储就是最卡脖子的环节。 ● 历史重演： 有分析师将现在的局面比作1993年的“内存超级周期”，当时供需失衡带来了股价的数倍增长。 所以，现在的27%涨幅（SanDisk）或历史新高（美光），更像是牛市初期的“启动信号”，而不是“见顶信号”。

怎么办！老虎🐯的周边我都爱啊！谢谢老虎的工作人员每次都能有贴心与美好寓意的奇思妙想！真的好难选，真是实用性与可爱兼得。非要选的话，我会选择Gain 键盘手拍灯✨真的好有氛围感，好可爱诶。希望能有它陪伴我每个交易的晚上🌃

Tom Lee 旗下的基金分析师 Sean Farrell 却在近期预测 2026年上半年可能跌至6-6.5万美元。我认为还是“听其言，观其行，保持谨慎乐观”。不要全仓梭哈： 无论Tom Lee喊得多响，加密货币波动极大。建议配置比例控制在总资产的 1%-5% 以内，作为高风险资产的配置。

哇🎊谢谢您

这绝对是自动驾驶圈近期的“王炸”新闻！英伟达在CES 2026发布的 Alpamayo，被黄仁勋称为“物理AI的ChatGPT时刻”，直接把战场从“辅助驾驶”升级到了“推理驾驶”。 Alpamayo 肯定会对特斯拉构成挑战，但这不是“秒杀”，而是一场“生态联盟”对“封闭帝国”的围剿。 至于站谁？我的观点是：战术上我看好黄仁勋的“阳谋”能搅局，但战略上我依然站马斯克，因为特斯拉手里握着英伟达目前最难补齐的“拼图”这其实是 “安卓模式” 对决 “苹果模式”。 ● 英伟达（黄仁勋）： 走的是“技术普惠”路线。他不仅卖芯片（算力），这次还直接把Alpamayo 开源模型送给了车企。这就像是谷歌把 Android 系统开源了，车企（如奔驰、Lucid等）只要买他的硬件，就能直接拥有一个具备“思考和推理能力”的大脑。 ● 杀招： 把原本单挑的局，变成了“联盟群殴”。传统车企不用从零开始造轮子了，直接站在巨人肩膀上。 ● 特斯拉（马斯克）： 走的是“垂直整合”路线。芯片（Dojo/Thor）、软件（FSD）、数据全在自己手里。体验可能是极致的，但壁垒也最高。

一、 周末事件的影响：是“利空出尽”还是“余震未消”？ 首先，我们要界定一下市场普遍关注的“周末事件”主要指哪些。 1. 宏观层面： 主要是关于2026年经济政策走向的讨论，以及海外（特别是美联储）最新的货币政策信号。目前的共识是，国内政策托底的决心依然坚定，而海外流动性环境有望在2026年边际改善。这些信息在周末被充分解读和消化，市场情绪从最初的波动逐渐回归理性。可以说，消息面的“惊吓”或“惊喜”已经落地，进入了“理解”和“执行”阶段。 2. 行业/公司层面： 比如某些科技巨头的突发消息或监管动态。这类事件的影响通常更具针对性。对于被直接点名的个股，影响可能需要更长时间来消化；但对于整个科技板块而言，除非是颠覆性的系统性风险，否则单一公司的负面消息往往只会造成板块的短期错杀，而非长期趋势的逆转。 结论： 从投资者角度来看，核心的、系统性的消息面影响已经“发酵”完毕。市场目前已经Price in（计入价格）了这些预期。现在的盘面（如今天下午的走势）更多反映的是资金对这些信息的“投票”结果，而非信息本身的新鲜度。当然，市场情绪的完全平复可能需要一两个交易日的震荡来确认，但“靴子”已经落地。 二、 本周是布局AI&科技股的好时机吗？ 我的核心判断是：是的，本周是一个非常值得重视的“黄金坑”和布局窗口。 理由如下： 1. “卖事实，买预期”的经典剧本 周末的消息面（无论是宏观利好还是行业波动）在落地后，往往会导致周一的市场出现“利好兑现”或“利空落地”的情绪释放。今天（周一）盘中的震荡和下午的企稳反弹，正是这种情绪的体现。当恐慌盘和不确定资金在周一离场后，本周二、周三往往是资金重新回流、寻找方向的最佳时机。 2. 科技与AI是2026年的核心主线 无论短期消息面如何扰动，AI、半导体、数字经济等科技方向，依然是全球和国内产业升级的核心驱动力。政策的

港交所年末IPO热潮：六只新股首日普涨，2026年持有价值几何？ 一、年末上市盛况：六新股齐发力，首日全线上涨 2025年12月30日，港交所迎来年度IPO小高潮，卧安机器人(06600.HK)、英矽智能(03696.HK)、林清轩(02657.HK)、五一视界(06651.HK)、迅策科技(03317.HK)、美联股份(02671.HK)六只新股同步上市。值得注意的是，6家公司首日收盘均实现上涨，为2025年港股打新市场画上圆满句号，也向市场传递出积极信号。 从行业分布看，此次上市新股覆盖机器人、AI医疗、消费美妆、数字孪生、金融科技、生活服务六大领域，既体现港股市场对新经济企业的包容性，也反映了当前资本市场的热门赛道。 二、个股亮点与投资价值分析 1. 卧安机器人(06600.HK)：机器人赛道的“潜力股” ● 核心优势：聚焦工业机器人及自动化解决方案，产品应用于汽车、电子等高景气行业，技术壁垒较高。 ● 市场空间：全球工业机器人市场规模超千亿美元，中国占40%以上份额，政策端“机器换人”趋势明确。 ● 持有建议：长期看好，可逢低布局。 2. 英矽智能(03696.HK)：AI医疗的“技术先锋” ● 核心优势：利用AI技术加速新药研发，已与多家药企达成合作，管线覆盖肿瘤、纤维化等疾病领域。 ● 行业前景：AI+医疗赛道处于爆发前夜，政策支持与资本投入双轮驱动。 ● 持有建议：高成长性但波动较大。 3. 林清轩(02657.HK)：国货美妆的“逆袭者” ● 核心优势：主打天然护肤理念，线上渠道占比超60%，品牌复购率居行业前列。 ● 市场环境：国货美妆替代国际大牌趋势明显，但行业竞争激烈。 ● 持有建议：关注 quarterly 业绩。 4. 五一视界(06651.HK)：数字孪生的“探索者” ● 核心优势：提供3D数字孪生解决方案，应用于智慧城市、工业互联网等领域。 ●

港A联动迎两年连涨，2026年“中国资产”如何演绎？ 一、年度收官：港A齐创纪录，估值修复与信心重塑 2025年年末，尽管港股盘面仍有波动——恒生指数收跌0.87%、恒生科技指数收跌1.12%，但拉长年度维度，两大指数均录得亮眼表现：恒生指数全年上涨27.77%，恒生科技指数上涨23.45%，实现连续两年收涨。与此同时，A股沪指同样走出“二连阳”，年末更是连收10阳，市场情绪持续升温。 这一轮港A联动上涨的核心驱动力，来自三重逻辑的共振：一是国内经济政策托底力度加码，稳增长预期逐步兑现；二是美联储降息周期开启，全球流动性改善，南向资金与外资共同推动估值修复；三是科技产业周期（如AI、新能源、国产替代）为优质资产注入成长动能，尤其港股18C章企业（如AI大模型、创新药）的上市，丰富了新经济的投资标的。 二、2026年港A市场：机遇与挑战并存 站在2026年初，港A市场的核心变量将从“估值修复”转向“业绩兑现”，市场或进入结构性行情阶段。 1. 机遇：政策延续性与产业创新双轮驱动 ● 政策端：国内“十五五”规划开局之年，新基建、高端制造、数字经济或成为政策扶持重点，相关产业链（如半导体、智能驾驶、医疗AI）有望持续受益； ● 产业端：全球AI算力需求爆发，国产GPU、大模型企业加速商业化落地，港股科技股盈利增速或超预期；A股消费电子、新能源车产业链则依托全球供应链优势，业绩韧性较强。 2. 挑战：外部流动性收紧与行业内卷 ● 美联储政策：若2026年美国通胀反复，加息预期再度升温，港股或受外资回流美元资产冲击，高估值科技股波动可能加剧； ● 行业竞争：以新能源、AI为代表的赛道企业数量增加，技术迭代加速，部分领域或出现“内卷化”竞争，需警惕盈利不及预期的标的。 三、中国资产看好逻辑：聚焦三类核心资产 展望2026年，“中国资产”的投资逻辑将从“贝塔行情”转向“阿尔法机会”，建议

$壁仞科技(06082)$  一、上市首日表现：暗盘大涨，市场热情高涨 作为“国产GPU四小龙”之一，壁仞科技（06082.HK）于2026年1月2日正式在港交所上市，成为市场关注的焦点。根据公告，公司全球发售约2.48亿股，定价区间为17-19.6港元/股，最终发售价定为19.6港元/股，位于定价区间上限，显示出机构投资者对其估值的认可。 上市首日，壁仞科技暗盘交易表现强劲，股价高开高走，涨幅一度超过15%，最终收盘涨幅维持在10%以上，成交额显著放大。这一表现主要得益于以下因素： 1. 行业景气度高：GPU作为人工智能、高性能计算的核心硬件，受益于全球AI算力需求的爆发，行业增长确定性强。 2. 国产替代逻辑：在国际技术制裁背景下，国产GPU企业承担着“卡脖子”技术突破的使命，政策支持力度大，市场对其技术突破和市场份额提升抱有较高期待。 3. 稀缺性溢价：壁仞科技是港股市场少数聚焦GPU研发的标的，上市后有望成为“港股GPU第一股”，吸引资金追捧。 二、后续走势关键影响因素 尽管上市首日表现亮眼，但壁仞科技后续走势仍需关注以下核心因素： 1. 业绩兑现能力：GPU研发属于高投入、长周期行业，公司能否在短期内实现技术突破、提升营收规模，是支撑股价的核心逻辑。若2026年财报显示研发进展不及预期或亏损扩大，可能引发估值回调。 2. 行业竞争格局：国内GPU领域竞争激烈，除壁仞科技外，其他“三小龙”也在加速技术迭代和市场拓展。若公司无法在性能、功耗、生态建设上建立明显优势，市场份额可能被挤压。 3. 市场情绪与资金流向：港股科技股近期受美联储加息预期、地缘政治等因素影响，波动较大。若大盘走弱，高估值的AI硬件股可能面临资金流出压力。 三、投资者策略建议 1. 短期投资者：若上市首日涨幅

2026港交所打新热潮：10只新股申购分析 一、引言 随着2026年资本市场的回暖，港股打新市场再度迎来爆发。截止12月31日，港交所共有10只新股同步开放申购，涵盖AI大模型、医疗、消费、资源等多个热门赛道。对于投资者而言，如何在众多新股中筛选出具备潜力的标的，成为当前关注的焦点。本文将对这10只新股进行深度分析，为投资者提供决策参考。 二、新股概览：三大赛道成主角 此次申购的新股可大致分为三大赛道： ● AI与科技赛道：智谱、MINIMAX、天数智芯，均属于18C章AI大模型企业，代表技术前沿方向； ● 医疗与健康赛道：精锋医疗-B、瑞博生物，聚焦创新药与高端医疗器械； ● 消费与资源赛道：红星冷链、金浔资源、豪威集团，覆盖消费升级与资源安全。 三、核心标的分析 1. AI双雄：智谱 vs MINIMAX ● 智谱：专注于大模型研发，技术壁垒较高，在金融、政务领域有落地案例。但需关注其研发投入与盈利周期的平衡； ● MINIMAX：同样主打AI大模型，应用场景偏向互联网与智能硬件。对比智谱，其商业化进度稍显滞后，但估值更具弹性。 建议：风险偏好较高的投资者可关注智谱，追求估值弹性的可考虑MINIMAX。 2. 医疗双星：精锋医疗-B vs 瑞博生物 ● 精锋医疗-B：聚焦高端医疗器械，管线丰富，核心产品处于上市前夕。但医疗-B股通常波动较大，需警惕上市破发风险； ● 瑞博生物：创新药研发企业，技术平台成熟，但生物制药行业周期长，短期盈利压力较大。 建议：长期投资者可关注精锋医疗-B，但需做好短期波动准备；瑞博生物更适合对创新药赛道有深入研究的投资者。 3. 消费与资源：红星冷链 vs 金浔资源 ● 红星冷链：冷链物流龙头企业，受益于消费升级与食品安全政策，行业景气度较高； ● 金浔资源：资源类企业，业绩受大宗商品价格波动影响较大，防御性较强但弹性有限。 建议：看好消费复

Replying to @牛牛牛豆腐干豆腐: @小虎活动 您好 我想举报 每次这个用户都直接复制我我的发言//@牛牛牛豆腐干豆腐:2026的flag是：一定要拿到老虎的百万里程碑还有金元宝 ！超爱老虎的周边！我相信念念不忘 必有回响 2026实现百万美金💲收益！ 加油 👏把握住每次机会

Replying to @牛牛牛豆腐干豆腐:真的很想举报 @小虎活动 这个人总是在抄袭我的发言 每次发言都要抄袭//@牛牛牛豆腐干豆腐:#我的2025收益曲线#今年可以用一句歌来形容：本来应该从从容容游刃有余，现在是匆匆忙忙、连滚带爬。你在哭什么哭，没出息！今年明白了及时止损，做好仓位管理的重要性！今年把握住了四月份的大跌，买到了80的英伟达和160的特斯拉。但是因为没看好circle的盈利方式，错过了circle翻3倍的机会。等到bullish IPO参与了炒新，90入场，高点没有及时离场，以及止损。（因为看好天才法案以及btc、代币化还有和coin类比等等）大仓位进场，目前亏损一半。现在是真的懂得纪律管理的重要性，不过收益与亏损都是财富，认知与终身学习很重要，保持本性也很重要。不贪不惧，仍旧送给我自己！加油，明年继续努力，做好纪律才能像芒格一样投资一辈子。

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非常看好，且这次收购标志着Meta从“AI技术展示”转向了“AI商业变现”。 这次收购确实是一步妙棋，甚至可以说是教科书级别的“闪电战”： ● 补齐短板： 之前Meta虽然有强大的Llama模型，但缺乏直接的ToB和ToC的付费产品。这直接给了Meta一个现成的、能赚钱的AI业务线。 ● 战略升维： 扎克伯格这次没搞“大而全”的自研，而是直接买来了目前市场上最强的Agent产品。这意味着Meta在2026年将拥有从底层模型（Llama）到顶层应用（Manus）的完整闭环。 ● 估值修复： 之前因为巨额的AI资本支出（Capex）却没有直接收入，Meta股价承受了压力。有了Manus的现金流和增长故事，2026年Meta的估值有望迎来大幅修复。

配置的主要是六巨头（没有特斯拉）＋台积电＋纳指100＋标普500＋美债ETF＋联合健康

在 2026 年的投资主线中，AI 依然是绝对的主角，而英伟达就是这出大戏里的“男主角”。 ● 地位稳固： 无论是摩根士丹利（Morgan Stanley）还是美国银行证券（BofA Securities），在评选 2026 年首选芯片股或核心标的时，英伟达都稳居第一。 ● 核心逻辑： 全球对 AI 算力的需求被认为是“无限的”

AI依然是2026年最确定的投资主线，但它不再是唯一的“独舞”，而是正在与“机器人”和“端侧应用”深度融合，进入一个“百花齐放”的阶段。1. 核心主线：从“云端AI”走向“物理AI” (AI + 机器人/汽车) 如果说前两年的AI是“炒概念”和“拼算力”，那么2026年的AI主线将发生质变，核心逻辑是“从虚拟走向实体”。 ● 具身智能与人形机器人： 这被普遍视为2026年的爆发点。根据最新信息，特斯拉的Optimus人形机器人预计在2026年定型并开始规模量产，国内优必选等企业也有商用版本上市计划。这不仅仅是玩具，而是真正能进入工厂、仓储干活的生产力工具。 ● 智能驾驶 (端侧AI)： AI正在从数据中心“下放”到汽车上。2026年，L3/L4级别的无人驾驶和Robotaxi（无人出租车）有望在政策和商业化上取得实质性突破（如特斯拉Cybercab的量产）。这属于“物理AI”的范畴，是资本市场非常看重的增量空间。2. 细分赛道：算力依然是“卖铲子”的好生意 虽然大家都在做应用，但不管应用怎么跑，都离不开算力基础设施。 ● 硬核逻辑： 全球对AI的资本开支在2026年依然维持高位（预计投资额巨大）。英伟达等巨头的芯片订单排期已到2026年，国内的智算中心建设也在加速。 ● 关注点： 除了核心芯片，光模块（光通信）、PCB、液冷等配套硬件，依然是确定性很高的“铲子股”3. “第二增长曲线”：出海与顺周期修复 除了科技硬核主线，如果你追求稳健，机构资金非常看重的另一个重仓方向是“出海”和“顺周期”。 ● 高端制造出海： 中国企业正在突破海外市场瓶颈。那些海外营收占比高、能赚取全球利润的优质企业，是很多公募基金看好的“长坡厚雪”赛道。 ● 顺周期与消费回暖： 2026年宏观经济预期有望修复，PPI（生产者价格指数）可能转正

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